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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 664.00 | 1 619.00 | 45.00 | 1 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 663.00 | 3 059.00 | 3 605.00 | 6 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 194.00 | 6 698.00 | 5 497.00 | 12 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 729.00 | 11 375.00 | 9 354.00 | 20 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 285.00 | 3 000.00 | 10 285.00 | 13 285.00 |
BZ Autres créances | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CF Disponibilités | 30 259.00 | | 30 259.00 | 30 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 231.00 | 3 000.00 | 43 231.00 | 46 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 960.00 | 14 375.00 | 52 584.00 | 66 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
DL TOTAL (I) | 34 909.00 | | | 34 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
EA Autres dettes | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 584.00 | | | 52 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 566.00 | | 74 566.00 | 74 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 566.00 | | 74 566.00 | 74 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 837.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 557.00 | | | 557.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 923.00 | | | 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 147.00 | | | 75 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 915.00 | | | 69 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 740.00 | | 2 989.00 | 17 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 917.00 | | 2 940.00 | 15 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | 49.00 | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 539.00 | 4 837.00 | | 6 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 064.00 | 555.00 | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 474.00 | 4 282.00 | | 5 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 180.00 | 15 972.00 | 208.00 | 16 180.00 |
VW T.V.A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
ST Autres comptes | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
YT Sous‐traitance | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 815.00 | | | 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 314.00 | | | 22 314.00 |