| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 798.00 | 12 643.00 | 155.00 | 12 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 005.00 | 29 615.00 | 57 390.00 | 87 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 336.00 | 2 998.00 | 2 338.00 | 5 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 450.00 | 45 256.00 | 125 194.00 | 170 450.00 |
BT Marchandises | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BZ Autres créances | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
CF Disponibilités | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 336.00 | 45 256.00 | 140 080.00 | 185 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 197.00 | -14 009.00 | | -5 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 922.00 | 8 812.00 | | -8 922.00 |
DL TOTAL (I) | -9 119.00 | -197.00 | | -9 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 395.00 | 92 903.00 | | 72 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 924.00 | 21 674.00 | | 32 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 534.00 | 14 977.00 | | 22 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 347.00 | 23 637.00 | | 21 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 200.00 | 153 191.00 | | 149 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 080.00 | 152 993.00 | | 140 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 167.00 | 153 191.00 | | 62 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 233 560.00 | | 233 560.00 | 233 560.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 160.00 | | 234 160.00 | 234 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 554.00 | 6 293.00 | | 3 554.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 689.00 | 671.00 | | 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 028.00 | 1 022.00 | | 1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 024.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 121.00 | 273 669.00 | | 238 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 043.00 | 264 858.00 | | 247 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 922.00 | 8 812.00 | | -8 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 577.00 | 888.00 | | 3 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 850.00 | | | 170 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 5 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 170 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 341.00 | | | 92 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 061.00 | 14 195.00 | | 31 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 543.00 | 4 100.00 | | 8 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 518.00 | 10 095.00 | | 22 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 395.00 | -14 638.00 | 54 109.00 | 72 395.00 |
VI Groupe et associés | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VP Divers | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 200.00 | 62 167.00 | 54 109.00 | 149 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | 927.00 | | 1 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 684.00 | 4 363.00 | | 4 684.00 |
ST Autres comptes | 37 095.00 | 39 182.00 | | 37 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 281.00 | 34 217.00 | | 32 281.00 |
YT Sous‐traitance | 535.00 | 1 256.00 | | 535.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 357.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 182.00 | 1 034.00 | | 1 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 250.00 | 1 961.00 | | 2 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 594.00 | 79 374.00 | | 74 594.00 |