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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 363.00 | 85.00 | 2 277.00 | 2 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 964.00 | 85.00 | 403 878.00 | 403 964.00 |
BZ Autres créances | 59 069.00 | | 59 069.00 | 59 069.00 |
CF Disponibilités | 101 889.00 | | 101 889.00 | 101 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 958.00 | | 160 958.00 | 160 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 922.00 | 85.00 | 564 837.00 | 564 922.00 |
CU Autres participations | 401 601.00 | | 401 601.00 | 401 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 215.00 | 117 215.00 | | 117 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 434.00 | 110.00 | | 434.00 |
DG Autres réserves | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
DH Report à nouveau | | -51 010.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 119.00 | 57 484.00 | | 146 119.00 |
DL TOTAL (I) | 269 918.00 | 123 798.00 | | 269 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 007.00 | 322 716.00 | | 294 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911.00 | 816.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 919.00 | 323 533.00 | | 294 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 837.00 | 447 332.00 | | 564 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 658.00 | 29 525.00 | | 29 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 991.00 | 71 296.00 | | 148 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871.00 | 13 811.00 | | 2 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 119.00 | 57 484.00 | | 146 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
VC Groupe et associés | 59 069.00 | 59 069.00 | | 59 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 007.00 | 28 747.00 | 115 362.00 | 294 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 432.00 | 59 069.00 | 2 363.00 | 61 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 919.00 | 29 659.00 | 115 362.00 | 294 919.00 |