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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 100.00 | | 4 000 100.00 | 4 000 100.00 |
BZ Autres créances | 892 911.00 | | 892 911.00 | 892 911.00 |
CF Disponibilités | 461 354.00 | | 461 354.00 | 461 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 265.00 | | 1 354 265.00 | 1 354 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 354 365.00 | | 5 354 365.00 | 5 354 365.00 |
CU Autres participations | 4 000 100.00 | | 4 000 100.00 | 4 000 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 640 000.00 | 3 640 000.00 | | 3 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DG Autres réserves | 745 100.00 | 753 920.00 | | 745 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 768.00 | -8 819.00 | | 499 768.00 |
DL TOTAL (I) | 5 248 868.00 | 4 749 100.00 | | 5 248 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 187 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 755.00 | 215 025.00 | | 93 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 142.00 | 11 798.00 | | 8 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 497.00 | 417 923.00 | | 105 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 354 365.00 | 5 167 023.00 | | 5 354 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 497.00 | 417 923.00 | | 105 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 4.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 635.00 | 4.00 | | 2 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 040.00 | -4.00 | | 36 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 916.00 | 5 753.00 | | 556 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 149.00 | 14 573.00 | | 57 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 768.00 | -8 819.00 | | 499 768.00 |