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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 084.00 | 2 085.00 | | 2 084.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 608.00 | 7 610.00 | -1.00 | 7 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 574.00 | 53 945.00 | 10 628.00 | 64 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 628.00 | 63 641.00 | 523 986.00 | 587 628.00 |
BT Marchandises | 88 415.00 | 2 915.00 | 85 500.00 | 88 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
BZ Autres créances | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CF Disponibilités | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 651.00 | 2 915.00 | 126 736.00 | 129 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 279.00 | 66 556.00 | 650 723.00 | 717 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
DG Autres réserves | 57 946.00 | 42 504.00 | | 57 946.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 108.00 | 15 441.00 | | 38 108.00 |
DL TOTAL (I) | 151 055.00 | 112 946.00 | | 151 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 892.00 | 370 836.00 | | 332 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 730.00 | 62 969.00 | | 58 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 397.00 | 91 329.00 | | 73 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 647.00 | 21 405.00 | | 34 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 668.00 | 546 540.00 | | 499 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 723.00 | 659 486.00 | | 650 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 942.00 | 546 540.00 | | 220 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 397.00 | 73 397.00 | | 73 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VB T. V. A. | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 893.00 | 54 167.00 | 164 198.00 | 332 893.00 |
VI Groupe et associés | 58 731.00 | 58 731.00 | | 58 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 668.00 | 220 942.00 | 164 198.00 | 499 668.00 |