| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 748.00 | | 50 748.00 | 50 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 581.00 | | 294 581.00 | 294 581.00 |
BZ Autres créances | 101 212.00 | 99 954.00 | 1 258.00 | 101 212.00 |
CF Disponibilités | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 954.00 | 99 954.00 | 3 000.00 | 102 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 536.00 | 99 954.00 | 297 582.00 | 397 536.00 |
CU Autres participations | 243 833.00 | | 243 833.00 | 243 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 100.00 | 180 100.00 | | 180 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 010.00 | 12 010.00 | | 18 010.00 |
DG Autres réserves | 59 333.00 | 8 515.00 | | 59 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 616.00 | 56 818.00 | | -109 616.00 |
DK Provisions réglementées | 3 521.00 | 3 091.00 | | 3 521.00 |
DL TOTAL (I) | 151 349.00 | 260 534.00 | | 151 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 829.00 | 70 314.00 | | 134 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 1 980.00 | | 2 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 233.00 | 72 294.00 | | 146 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 582.00 | 332 829.00 | | 297 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 233.00 | 72 294.00 | | 146 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 430.00 | 616.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | 616.00 | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | -616.00 | | -697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705.00 | 377 391.00 | | 1 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 321.00 | 320 573.00 | | 111 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 616.00 | 56 818.00 | | -109 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 748.00 | 50 748.00 | | 50 748.00 |
VC Groupe et associés | 101 136.00 | 101 136.00 | | 101 136.00 |
VI Groupe et associés | 134 829.00 | 134 829.00 | | 134 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 961.00 | 151 961.00 | | 151 961.00 |
VW T.V.A. | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 233.00 | 146 233.00 | | 146 233.00 |