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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 065.00 | 22 667.00 | 31 398.00 | 54 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 884.00 | 64 015.00 | 155 869.00 | 219 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 060.00 | 87 573.00 | 192 487.00 | 280 060.00 |
BT Marchandises | 24 615.00 | 279.00 | 24 336.00 | 24 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 528.00 | | 31 528.00 | 31 528.00 |
BZ Autres créances | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CF Disponibilités | 194 700.00 | | 194 700.00 | 194 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 301.00 | 279.00 | 263 022.00 | 263 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 361.00 | 87 852.00 | 455 509.00 | 543 361.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 71 153.00 | 6 708.00 | | 71 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 966.00 | 64 446.00 | | 62 966.00 |
DL TOTAL (I) | 150 620.00 | 87 653.00 | | 150 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 090.00 | 235 337.00 | | 232 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 551.00 | 135 869.00 | | 49 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 247.00 | 24 727.00 | | 23 247.00 |
EA Autres dettes | | 3 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 889.00 | 399 323.00 | | 304 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 509.00 | 486 976.00 | | 455 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 389.00 | | 1 671.00 | 278 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 278.00 | | 1 671.00 | 272 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 532.00 | 35 041.00 | | 52 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 822.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 463.00 | 34 219.00 | | 52 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 222.00 | 279.00 | 222.00 | 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222.00 | 279.00 | 222.00 | 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222.00 | 279.00 | 222.00 | 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279.00 | 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 551.00 | 49 551.00 | | 49 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
VB T. V. A. | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 090.00 | 41 415.00 | 161 062.00 | 232 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 937.00 | 43 217.00 | 2 720.00 | 45 937.00 |
VW T.V.A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 889.00 | 114 214.00 | 161 062.00 | 304 889.00 |