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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 677.00 | 3 250.00 | 9 426.00 | 12 677.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 727.00 | 3 250.00 | 9 477.00 | 12 727.00 |
060 Stock marchandises | 44 177.00 | | 44 177.00 | 44 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 112.00 | | 31 112.00 | 31 112.00 |
072 Créances – Autres | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
084 Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 163.00 | | 94 163.00 | 94 163.00 |
110 Total général Actif | 106 890.00 | 3 250.00 | 103 639.00 | 106 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
224 Production immobilisée | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
242 Autres charges externes. | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 352.00 | | | 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 352.00 | | | 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
252 Charges sociales | -132.00 | | | -132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
262 Autres charges | 648.00 | | | 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 215.00 | | | 47 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 737.00 | | | -12 737.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 057.00 | | | -8 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |