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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 63.00 | 1 587.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 939.00 | 273.00 | 1 666.00 | 1 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 523.00 | | 151 523.00 | 151 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 509.00 | 336.00 | 228 173.00 | 228 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 632.00 | | 287 632.00 | 287 632.00 |
BZ Autres créances | 30 615.00 | | 30 615.00 | 30 615.00 |
CF Disponibilités | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 419.00 | | 323 419.00 | 323 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 929.00 | 336.00 | 551 593.00 | 551 929.00 |
CU Autres participations | 72 996.00 | | 72 996.00 | 72 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 64 629.00 | 19.00 | | 64 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 103.00 | 64 609.00 | | 136 103.00 |
DL TOTAL (I) | 202 382.00 | 66 279.00 | | 202 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 401.00 | 142 406.00 | | 260 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 628.00 | 644.00 | | 8 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 181.00 | 8 096.00 | | 80 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 211.00 | 151 147.00 | | 349 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 593.00 | 217 426.00 | | 551 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 401.00 | | | 260 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 228 510.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273.00 | | | 273.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 224 919.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 956.00 | 244 956.00 | | 244 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 523.00 | 151 523.00 | | 151 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 287 632.00 | 287 632.00 | | 287 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 462.00 | 470 462.00 | | 470 462.00 |
VW T.V.A. | 50 182.00 | 50 182.00 | | 50 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 211.00 | 349 211.00 | | 349 211.00 |