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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 300.00 | 2 547.00 | 19 753.00 | 22 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 300.00 | 2 547.00 | 19 753.00 | 22 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
072 Créances – Autres | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
084 Disponibilités | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 818.00 | | 40 818.00 | 40 818.00 |
110 Total général Actif | 63 118.00 | 2 547.00 | 60 571.00 | 63 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 828.00 | 139 688.00 | | 182 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 158.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 831.00 | 141 345.00 | | 182 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 976.00 | 53 448.00 | | 65 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -758.00 | -1 047.00 | | -758.00 |
242 Autres charges externes. | 59 108.00 | 34 683.00 | | 59 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 248.00 | 3 788.00 | | 4 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 700.00 | 37 530.00 | | 39 700.00 |
252 Charges sociales | 13 513.00 | 13 022.00 | | 13 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 504.00 | 193.00 | | 2 504.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 6.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 326.00 | 141 623.00 | | 184 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 495.00 | -278.00 | | -1 495.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 75.00 | | 67.00 |
294 Charges financières | 144.00 | | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 607.00 | -248.00 | | -1 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 624.00 | | | 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 597.00 | | | 17 597.00 |