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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 293.00 | 378.00 | 671.00 |
AP Constructions | 12 458.00 | 5 948.00 | 6 510.00 | 12 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 642.00 | 13 768.00 | 1 874.00 | 15 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 817.00 | 25 312.00 | 20 505.00 | 45 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 739.00 | 45 321.00 | 37 417.00 | 82 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
BN En cours de production de biens | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 542.00 | | 444 542.00 | 444 542.00 |
BZ Autres créances | 228 781.00 | | 228 781.00 | 228 781.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 871.00 | | 717 871.00 | 717 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 609.00 | 45 321.00 | 755 288.00 | 800 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 502.00 | | | -10 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 585.00 | | | -379 585.00 |
DL TOTAL (I) | -284 586.00 | | | -284 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 959.00 | | | 392 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 151.00 | | | 478 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 661.00 | | | 165 661.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 874.00 | | | 1 039 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 288.00 | | | 755 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 497.00 | | | 774 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 970.00 | | | 100 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 900.00 | 24 573.00 | 1 152.00 | 21 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | 877.00 | 1 152.00 | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 332.00 | 23 696.00 | | 21 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 151.00 | 478 151.00 | | 478 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 661.00 | 165 661.00 | | 165 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 959.00 | 127 582.00 | 265 377.00 | 392 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677 892.00 | 677 892.00 | | 677 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 043.00 | 677 892.00 | 8 151.00 | 686 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 874.00 | 774 497.00 | 265 377.00 | 1 039 874.00 |