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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001.00 | 491.00 | 510.00 | 1 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 460.00 | 5 290.00 | 3 169.00 | 8 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 296.00 | 10 499.00 | 18 796.00 | 29 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 427.00 | 16 280.00 | 28 146.00 | 44 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 253.00 | 3 050.00 | 243 202.00 | 246 253.00 |
BZ Autres créances | 70 238.00 | | 70 238.00 | 70 238.00 |
CF Disponibilités | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 235.00 | 3 050.00 | 379 184.00 | 382 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 662.00 | 19 331.00 | 407 331.00 | 426 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 132 302.00 | 14 232.00 | | 132 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 921.00 | 123 769.00 | | 8 921.00 |
DL TOTAL (I) | 157 723.00 | 154 502.00 | | 157 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919.00 | 57 226.00 | | 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 147.00 | 116 175.00 | | 57 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 168.00 | 100 550.00 | | 95 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 140.00 | 209 050.00 | | 96 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230.00 | 937.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 607.00 | 483 940.00 | | 249 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 331.00 | 638 442.00 | | 407 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 835.00 | | 1 103 835.00 | 1 103 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 835.00 | | 1 103 835.00 | 1 103 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 050.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 821.00 | 813.00 | | 1 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 821.00 | -813.00 | | -1 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 49 529.00 | | 1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 935.00 | 1 239 232.00 | | 1 110 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 013.00 | 1 115 462.00 | | 1 102 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 921.00 | 123 769.00 | | 8 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 546.00 | 4 209.00 | | 21 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 233.00 | | 4 194.00 | 40 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 562.00 | | 4 194.00 | 33 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 072.00 | 8 209.00 | | 8 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 251.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 832.00 | 7 958.00 | | 7 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 051.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 051.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 051.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 169.00 | 95 169.00 | | 95 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UX Autres créances clients | 241 812.00 | | | 241 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
VB T. V. A. | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VI Groupe et associés | 57 147.00 | 57 147.00 | | 57 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 287.00 | | | 56 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 992.00 | 348 992.00 | | 348 992.00 |
VW T.V.A. | 49 609.00 | 49 609.00 | | 49 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 607.00 | 249 607.00 | | 249 607.00 |