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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 319.00 | 4 205.00 | 114.00 | 4 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 024.00 | 54 506.00 | 59 518.00 | 114 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 269.00 | 58 711.00 | 62 558.00 | 121 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 933.00 | 2 791.00 | 49 142.00 | 51 933.00 |
BZ Autres créances | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CF Disponibilités | 44 027.00 | | 44 027.00 | 44 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 002.00 | 2 791.00 | 99 211.00 | 102 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 272.00 | 61 502.00 | 161 770.00 | 223 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
DG Autres réserves | 38 681.00 | 20 956.00 | | 38 681.00 |
DH Report à nouveau | | 11 779.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 467.00 | 5 946.00 | | 4 467.00 |
DL TOTAL (I) | 54 514.00 | 50 047.00 | | 54 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 954.00 | 70 956.00 | | 56 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 567.00 | 20 589.00 | | 11 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 217.00 | 32 113.00 | | 35 217.00 |
EA Autres dettes | 1 822.00 | 1 395.00 | | 1 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 256.00 | 126 682.00 | | 107 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 770.00 | 176 729.00 | | 161 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
FG Production vendue services | 366 882.00 | | 366 882.00 | 366 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 274.00 | | 390 274.00 | 390 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 211.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -356.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 173.00 | | 1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 484.00 | 357 590.00 | | 392 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 017.00 | 351 644.00 | | 388 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 467.00 | 5 946.00 | | 4 467.00 |