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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 169.00 | 19 116.00 | 64 053.00 | 83 169.00 |
AN Terrains | 424 597.00 | | 424 597.00 | 424 597.00 |
AP Constructions | 2 409 280.00 | 369 502.00 | 2 039 778.00 | 2 409 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 378.00 | 113 625.00 | 371 753.00 | 485 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 567.00 | 8 251.00 | 1 316.00 | 9 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 440 575.00 | 521 613.00 | 2 918 962.00 | 3 440 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 664.00 | | 22 666.00 | 22 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
BT Marchandises | 272 331.00 | | 272 331.00 | 272 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 959.00 | 2 611.00 | 1 119 348.00 | 1 121 959.00 |
BZ Autres créances | 413 316.00 | | 413 316.00 | 413 316.00 |
CF Disponibilités | 51 855.00 | | 51 855.00 | 51 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 534.00 | 2 611.00 | 1 910 923.00 | 1 913 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 354 108.00 | 524 224.00 | 4 829 885.00 | 5 354 108.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 200.00 | 71 700.00 | | 77 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 144.00 | 129 144.00 | | 129 144.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 454.00 | 95 454.00 | | 95 454.00 |
DH Report à nouveau | -471 380.00 | -159 810.00 | | -471 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 280.00 | -311 570.00 | | 3 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 780 331.00 | 850 203.00 | | 780 331.00 |
DK Provisions réglementées | 10.00 | | | 10.00 |
DL TOTAL (I) | 614 040.00 | 675 122.00 | | 614 040.00 |
DP Provisions pour risques | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 330 991.00 | 2 626 347.00 | | 2 330 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 523.00 | 1 314 281.00 | | 1 445 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 924.00 | 67 675.00 | | 73 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 288.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 179.00 | 112 900.00 | | 334 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 185 117.00 | 4 136 991.00 | | 4 185 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 829 885.00 | 4 842 842.00 | | 4 829 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 357 793.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 442 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 800 088.00 | |
FM Production stockée | | | -96.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 862 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 730 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 568.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 19 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 880 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 873.00 | 69 873.00 | | 69 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 873.00 | 69 873.00 | | 69 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 767.00 | 69 873.00 | | 64 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 932 670.00 | 7 787 016.00 | | 8 932 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 929 390.00 | 8 098 585.00 | | 8 929 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 280.00 | -311 570.00 | | 3 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 274.00 | 1.00 | | 59 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 072.00 | 1 024 443.00 | 1 056 475.00 | 250 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 915.00 | | | 1 290 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 023.00 | | | 41 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 607.00 | | | 154 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 681.00 | | | 1 116 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111 132.00 | | | 111 132.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 180.00 | | | 302 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 664.00 | | | 1 532 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 019.00 | 1 024 443.00 | 1 056 475.00 | 1 770 019.00 |