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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 902.00 | 3 434.00 | 468.00 | 3 902.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 801.00 | 36 597.00 | 31 205.00 | 67 801.00 |
040 Immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 466.00 | 40 031.00 | 35 435.00 | 75 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 812.00 | | 46 812.00 | 46 812.00 |
072 Créances – Autres | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
084 Disponibilités | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 929.00 | | 91 929.00 | 91 929.00 |
110 Total général Actif | 167 395.00 | 40 031.00 | 127 365.00 | 167 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 852.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 083.00 | 201 408.00 | | 227 083.00 |
222 Production stockée | 319.00 | 5 393.00 | | 319.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 308.00 | 5 092.00 | | 2 308.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 42.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 746.00 | 211 935.00 | | 229 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 945.00 | 78 857.00 | | 83 945.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 615.00 | -2 915.00 | | -10 615.00 |
242 Autres charges externes. | 83 303.00 | 98 309.00 | | 83 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | 726.00 | | 1 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 769.00 | 9 201.00 | | 29 769.00 |
252 Charges sociales | 11 054.00 | 2 694.00 | | 11 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 256.00 | 14 540.00 | | 14 256.00 |
262 Autres charges | 692.00 | 1 297.00 | | 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 530.00 | 202 708.00 | | 213 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 216.00 | 9 227.00 | | 16 216.00 |
280 Produits financiers | 236.00 | | | 236.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | 90.00 | | 900.00 |
294 Charges financières | 12 498.00 | 6 076.00 | | 12 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 743.00 | 206.00 | | 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -747.00 | -77.00 | | -747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 858.00 | 3 112.00 | | 4 858.00 |