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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 460 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 103 440.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 73 678.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 637 118.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 232 043.00 | |
BZ Autres créances | | | 162 383.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 207 283.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 411 074.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 431.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 014 213.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 651 331.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 346 688.00 | 921 258.00 | | 1 346 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 200.00 | 425 430.00 | | 779 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 888.00 | 1 446 688.00 | | 2 225 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 169.00 | 1 176 829.00 | | 1 045 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 802.00 | 98 917.00 | | 121 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 472.00 | 154 845.00 | | 258 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 443.00 | 1 430 591.00 | | 1 425 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 331.00 | 2 877 279.00 | | 3 651 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 520.00 | | 4 347.00 | 1 833 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238.00 | 1 837 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238.00 | 298 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 480.00 | | 2 497.00 | 296 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 040.00 | | 1 850.00 | 77 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 805.00 | 41 732.00 | 238.00 | 153 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 805.00 | 41 732.00 | 238.00 | 153 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 152.00 | 60.00 | | 5 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 152.00 | 60.00 | | 5 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 152.00 | 60.00 | | 5 152.00 |
UG ‐ Financières | | 60.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 802.00 | 121 802.00 | | 121 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 099.00 | 99 099.00 | | 99 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 216.00 | 118 216.00 | | 118 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 283.00 | | 38 283.00 | 38 283.00 |
UX Autres créances clients | 157 238.00 | 157 238.00 | | 157 238.00 |
VB T. V. A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 058.00 | 132 417.00 | 537 438.00 | 1 043 058.00 |
VI Groupe et associés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 649.00 | | | 131 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 096.00 | 163 813.00 | 67 283.00 | 231 096.00 |
VW T.V.A. | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 443.00 | 514 801.00 | 537 438.00 | 1 425 443.00 |