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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 832.00 | 12 945.00 | 18 887.00 | 31 832.00 |
040 Immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 385.00 | 12 945.00 | 215 440.00 | 228 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
060 Stock marchandises | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
072 Créances – Autres | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
084 Disponibilités | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
110 Total général Actif | 247 334.00 | 12 945.00 | 234 389.00 | 247 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 492.00 | |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 932.00 | 17 554.00 | 14 378.00 | 31 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 485.00 | 17 554.00 | 210 931.00 | 228 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BZ Autres créances | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CF Disponibilités | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 428.00 | 17 554.00 | 222 874.00 | 240 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 415.00 | 6 886.00 | | 36 415.00 |
214 Production vendue de biens – France | 153 204.00 | 195 570.00 | | 153 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92.00 | 100.00 | | 92.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 828.00 | 5 412.00 | | 2 828.00 |
230 Autres produits | 757.00 | | | 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 296.00 | 207 969.00 | | 193 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 573.00 | 3 442.00 | | 12 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -329.00 | -224.00 | | -329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 235.00 | 53 916.00 | | 40 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 087.00 | -1 235.00 | | 2 087.00 |
242 Autres charges externes. | 48 046.00 | 62 384.00 | | 48 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 422.00 | 1 571.00 | | 1 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 308.00 | 55 594.00 | | 50 308.00 |
252 Charges sociales | 11 048.00 | 15 758.00 | | 11 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 939.00 | 195 755.00 | | 169 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 357.00 | 12 214.00 | | 23 357.00 |
294 Charges financières | 1 048.00 | 4 111.00 | | 1 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 197.00 | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -528.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 694.00 | 8 434.00 | | 23 694.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 221.00 | -25 915.00 | | -2 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 427.00 | 23 694.00 | | 30 427.00 |
DL TOTAL (I) | 33 206.00 | 2 779.00 | | 33 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 402.00 | 132 979.00 | | 111 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 428.00 | 52 522.00 | | 3 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 128.00 | 15 060.00 | | 26 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 710.00 | 29 130.00 | | 48 710.00 |
EA Autres dettes | | 1 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 668.00 | 231 610.00 | | 189 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 874.00 | 234 389.00 | | 222 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 668.00 | 231 610.00 | | 189 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 385.00 | | | 228 385.00 |
FA Ventes de marchandises | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
FD Production vendue biens | 193 496.00 | | 193 496.00 | 193 496.00 |
FG Production vendue services | | 81.00 | 81.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 867.00 | 81.00 | 197 948.00 | 197 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 609.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 215.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 215.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | -215.00 | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 468.00 | -1 600.00 | | 3 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 825.00 | 193 296.00 | | 200 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 398.00 | 169 602.00 | | 170 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 427.00 | 23 694.00 | | 30 427.00 |