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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 102 256.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 618 939.00 | |
BZ Autres créances | | | 78 166.00 | |
CF Disponibilités | | | 26 471.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 104 637.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 723 576.00 | |
CU Autres participations | | | 516 683.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
DH Report à nouveau | 205 081.00 | 144 445.00 | | 205 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 674.00 | 83 335.00 | | 109 674.00 |
DL TOTAL (I) | 564 455.00 | 477 480.00 | | 564 455.00 |
DN Avances conditionnées | | 125 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 128 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 893.00 | 167 241.00 | | 17 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 000.00 | 14 616.00 | | 128 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 260.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 728.00 | 13 820.00 | | 5 728.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 121.00 | 203 437.00 | | 159 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 576.00 | 808 918.00 | | 723 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 114 902.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -261.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 440.00 | | | 109 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 440.00 | | | 109 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 200.00 | | | 123 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 200.00 | | | 123 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 760.00 | | | -13 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -814.00 | -1 661.00 | | -814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 536.00 | 89 100.00 | | 237 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 862.00 | 5 765.00 | | 127 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 674.00 | 83 335.00 | | 109 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 978.00 | | | 750 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 200.00 | 516 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 200.00 | 627 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 095.00 | | | 111 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 883.00 | | | 639 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 121.00 | 13 228.00 | | 159 121.00 |