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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717 226.00 | 111 835.00 | 605 391.00 | 717 226.00 |
AH Fonds commercial | 136 940.00 | | 136 940.00 | 136 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 880.00 | 20 274.00 | 14 606.00 | 34 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 955.00 | 132 109.00 | 757 846.00 | 889 955.00 |
BT Marchandises | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 596.00 | 42 239.00 | 369 357.00 | 411 596.00 |
BZ Autres créances | 164 164.00 | | 164 164.00 | 164 164.00 |
CF Disponibilités | 86 039.00 | | 86 039.00 | 86 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 563.00 | 42 239.00 | 633 324.00 | 675 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 519.00 | 174 348.00 | 1 391 170.00 | 1 565 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 061.00 | | | 59 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 453 540.00 | | | 453 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 098.00 | | | 66 098.00 |
DL TOTAL (I) | 574 638.00 | | | 574 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 559.00 | | | 249 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 834.00 | | | 69 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 905.00 | | | 165 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 656.00 | | | 52 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 790.00 | | | 142 790.00 |
EA Autres dettes | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 505.00 | | | 127 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 532.00 | | | 816 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 170.00 | | | 1 391 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 142.00 | | | 450 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 365.00 | | 239 212.00 | 651 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622.00 | 889 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 622.00 | 34 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 650.00 | | 227 515.00 | 626 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 805.00 | | 11 696.00 | 23 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 682.00 | 69 049.00 | 622.00 | 63 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 832.00 | 64 003.00 | | 47 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 850.00 | 5 045.00 | 622.00 | 15 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 916.00 | 7 403.00 | 80.00 | 34 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 916.00 | 7 403.00 | 80.00 | 34 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 916.00 | 7 403.00 | 80.00 | 34 916.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 403.00 | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 656.00 | 52 656.00 | | 52 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 514.00 | 69 514.00 | | 69 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 505.00 | 127 505.00 | | 127 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 352 535.00 | 352 535.00 | | 352 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 061.00 | | 59 061.00 | 59 061.00 |
VB T. V. A. | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 928.00 | 48 443.00 | 200 485.00 | 248 928.00 |
VI Groupe et associés | 69 834.00 | 69 834.00 | | 69 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 078.00 | | | 45 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 091.00 | 81 091.00 | | 81 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 746.00 | 44 746.00 | | 44 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 022.00 | 530 241.00 | 59 781.00 | 590 022.00 |
VW T.V.A. | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 627.00 | 450 142.00 | 200 485.00 | 650 627.00 |