| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 805.00 | | 125 805.00 | 125 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 077.00 | 2 265.00 | 1 812.00 | 4 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 595.00 | 29 996.00 | 16 599.00 | 46 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 557.00 | 32 261.00 | 159 296.00 | 191 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
BT Marchandises | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
BZ Autres créances | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
CF Disponibilités | 29 833.00 | | 29 833.00 | 29 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 179.00 | | 129 179.00 | 129 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 736.00 | 32 261.00 | 288 475.00 | 320 736.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 755.00 | 1 260.00 | | 2 755.00 |
DG Autres réserves | 34 002.00 | 5 601.00 | | 34 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 237.00 | 29 896.00 | | 14 237.00 |
DL TOTAL (I) | 125 994.00 | 111 757.00 | | 125 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 791.00 | 11 589.00 | | 6 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 763.00 | 89 033.00 | | 74 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 803.00 | 33 653.00 | | 45 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 710.00 | 21 832.00 | | 13 710.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | 7 133.00 | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 481.00 | 163 240.00 | | 162 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 475.00 | 274 997.00 | | 288 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 835.00 | 156 710.00 | | 160 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 765.00 | 22 811.00 | 206 576.00 | 183 765.00 |
FG Production vendue services | 240 752.00 | 8 710.00 | 249 462.00 | 240 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 517.00 | 31 521.00 | 456 038.00 | 424 517.00 |
FM Production stockée | | | -5 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 043.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 45.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | -45.00 | | -788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 4 201.00 | | 2 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 777.00 | 463 047.00 | | 455 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 540.00 | 433 151.00 | | 441 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 237.00 | 29 896.00 | | 14 237.00 |