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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 165.00 | 1 236.00 | 929.00 | 2 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 086.00 | | 28 086.00 | 28 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 251.00 | 1 236.00 | 29 016.00 | 30 251.00 |
BT Marchandises | 578 587.00 | | 578 587.00 | 578 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
BZ Autres créances | 42 917.00 | | 42 917.00 | 42 917.00 |
CF Disponibilités | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 668.00 | | 68 668.00 | 68 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 660.00 | | 728 660.00 | 728 660.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 737.00 | 1 236.00 | 762 501.00 | 763 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 301.00 | | | -71 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 488.00 | | | 79 488.00 |
DL TOTAL (I) | 108 187.00 | | | 108 187.00 |
DP Provisions pour risques | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 741.00 | | | 460 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
EA Autres dettes | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 488.00 | | | 649 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 501.00 | | | 762 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 488.00 | | | 649 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 018.00 | 94 862.00 | 671 880.00 | 577 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 018.00 | 94 862.00 | 671 880.00 | 577 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 408.00 | | | 683 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 920.00 | | | 603 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 488.00 | | | 79 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019.00 | 217.00 | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019.00 | 217.00 | | 1 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 741.00 | 460 741.00 | | 460 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 086.00 | | 28 086.00 | 28 086.00 |
UX Autres créances clients | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 668.00 | 68 668.00 | | 68 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 189.00 | 133 103.00 | 28 086.00 | 161 189.00 |
VW T.V.A. | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 488.00 | 649 488.00 | | 649 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | | | 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
ST Autres comptes | 62 485.00 | | | 62 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 487.00 | | | 127 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 231.00 | | | 54 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 609.00 | | | 66 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 442.00 | | | 197 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |