| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 041.00 | 11 158.00 | 43 883.00 | 55 041.00 |
AP Constructions | 104 533.00 | 34 480.00 | 70 052.00 | 104 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 325.00 | 17 583.00 | 12 742.00 | 30 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 928.00 | 75 654.00 | 74 274.00 | 149 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 827.00 | 138 875.00 | 216 952.00 | 355 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 471.00 | 81 963.00 | 67 508.00 | 149 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 250.00 | 24 619.00 | 59 631.00 | 84 250.00 |
BT Marchandises | 1 605 203.00 | 104 839.00 | 1 500 364.00 | 1 605 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370 184.00 | | 370 184.00 | 370 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 207.00 | 41 965.00 | 1 038 242.00 | 1 080 207.00 |
BZ Autres créances | 402 952.00 | | 402 952.00 | 402 952.00 |
CF Disponibilités | 994 955.00 | | 994 955.00 | 994 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 665.00 | | 32 665.00 | 32 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 719 887.00 | 253 386.00 | 4 466 501.00 | 4 719 887.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 075 714.00 | 392 261.00 | 4 683 453.00 | 5 075 714.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 632.00 | 1 625 632.00 | | 1 625 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 635.00 | 59 310.00 | | 123 635.00 |
DG Autres réserves | 1 703 434.00 | 481 254.00 | | 1 703 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 463.00 | 1 286 505.00 | | -130 463.00 |
DL TOTAL (I) | 3 322 237.00 | 3 452 701.00 | | 3 322 237.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 931.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 587.00 | 87 921.00 | | 4 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 753.00 | 520 952.00 | | 790 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 010.00 | 335 439.00 | | 250 010.00 |
EA Autres dettes | 115 862.00 | 50 614.00 | | 115 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 216.00 | 995 856.00 | | 1 161 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 683 453.00 | 4 448 557.00 | | 4 683 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 216.00 | 995 856.00 | | 1 161 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 931.00 | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 805 678.00 | 309 279.00 | 4 114 957.00 | 3 805 678.00 |
FD Production vendue biens | 352 228.00 | 8 070.00 | 360 298.00 | 352 228.00 |
FG Production vendue services | 16 963.00 | 2 742.00 | 19 705.00 | 16 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 174 868.00 | 320 092.00 | 4 494 960.00 | 4 174 868.00 |
FM Production stockée | | | -16 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 525 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 022 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 794.00 | |
GE Autres charges | | | 51 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 476 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 841.00 | -128.00 | | 6 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 191 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 449.00 | 191 212.00 | | 16 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014.00 | 102 405.00 | | 2 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 622.00 | 102 405.00 | | 211 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 173.00 | 88 807.00 | | -195 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 165.00 | 371 717.00 | | -34 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 546 284.00 | 8 271 925.00 | | 4 546 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 676 747.00 | 6 985 420.00 | | 4 676 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 463.00 | 1 286 505.00 | | -130 463.00 |