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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 681.00 | 49 353.00 | 16 327.00 | 65 681.00 |
040 Immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 024.00 | 57 417.00 | 45 607.00 | 103 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
072 Créances – Autres | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 948.00 | | 50 948.00 | 50 948.00 |
110 Total général Actif | 153 972.00 | 57 417.00 | 96 555.00 | 153 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 542.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 530.00 | 21 331.00 | | 34 530.00 |
214 Production vendue de biens – France | 199 273.00 | 324 612.00 | | 199 273.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
230 Autres produits | 2 611.00 | 3 747.00 | | 2 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 572.00 | 349 689.00 | | 269 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 294.00 | 158 804.00 | | 101 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 683.00 | -3 775.00 | | 5 683.00 |
242 Autres charges externes. | 39 059.00 | 46 054.00 | | 39 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 944.00 | | | -1 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 761.00 | 8 294.00 | | 14 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 701.00 | 93 456.00 | | 78 701.00 |
252 Charges sociales | 16 660.00 | 33 187.00 | | 16 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 384.00 | 7 943.00 | | 4 384.00 |
262 Autres charges | 1 453.00 | 1 801.00 | | 1 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 995.00 | 345 765.00 | | 261 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 578.00 | 3 924.00 | | 7 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 140.00 | 35.00 | | 140.00 |
294 Charges financières | 1 924.00 | 1 579.00 | | 1 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 61.00 | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 555.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 673.00 | 1 764.00 | | 5 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 024.00 | | | 103 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 199.00 | | | 43 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |