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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 490.00 | 5 872.00 | 5 618.00 | 11 490.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 490.00 | 5 872.00 | 67 618.00 | 73 490.00 |
060 Stock marchandises | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
072 Créances – Autres | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
084 Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
110 Total général Actif | 93 725.00 | 5 872.00 | 87 853.00 | 93 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 445.00 | 90 540.00 | | 95 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 713.00 | 57 230.00 | | 71 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 116.00 | 1 000.00 | | 1 116.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 282.00 | 148 773.00 | | 168 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 344.00 | 69 104.00 | | 68 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 580.00 | -2 305.00 | | 1 580.00 |
242 Autres charges externes. | 47 590.00 | 62 730.00 | | 47 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 782.00 | 6 918.00 | | 5 782.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 153.00 | 19 506.00 | | 22 153.00 |
252 Charges sociales | 7 141.00 | 11 075.00 | | 7 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 873.00 | 2 999.00 | | 2 873.00 |
262 Autres charges | 8 273.00 | 15.00 | | 8 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 736.00 | 170 041.00 | | 163 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 546.00 | -21 269.00 | | 4 546.00 |
290 Produits exceptionnels | 585.00 | | | 585.00 |
294 Charges financières | 1 041.00 | 1 211.00 | | 1 041.00 |
300 Charges exceptionnelles | 324.00 | | | 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 765.00 | -22 480.00 | | 3 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 490.00 | | | 73 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |