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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 992.00 | 147.00 | 845.00 | 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 992.00 | 147.00 | 30 845.00 | 30 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
072 Créances – Autres | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
084 Disponibilités | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 270.00 | | 39 270.00 | 39 270.00 |
110 Total général Actif | 70 262.00 | 147.00 | 70 115.00 | 70 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 127.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 331.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 992.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 40.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 916.00 | | | 101 916.00 |
222 Production stockée | -6 958.00 | | | -6 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 677.00 | | | 110 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
242 Autres charges externes. | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
252 Charges sociales | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 147.00 | | | 147.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 834.00 | | | 98 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 127.00 | | | 127.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 865.00 | | | 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 992.00 | | | 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 165.00 | | | 8 165.00 |