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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 088.00 | 322 088.00 | | 322 088.00 |
AH Fonds commercial | 3 573 896.00 | | 3 573 896.00 | 3 573 896.00 |
AN Terrains | 4 685 990.00 | 3 062 390.00 | 1 623 600.00 | 4 685 990.00 |
AP Constructions | 22 507 442.00 | 20 024 544.00 | 2 482 899.00 | 22 507 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 741 224.00 | 89 276 030.00 | 11 465 194.00 | 100 741 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610 753.00 | 1 492 865.00 | 117 888.00 | 1 610 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 248 880.00 | 98 147.00 | 1 150 733.00 | 1 248 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 700.00 | | 109 700.00 | 109 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679 378.00 | | 679 378.00 | 679 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 479 350.00 | 114 276 063.00 | 21 203 286.00 | 135 479 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 714 850.00 | 2 698 713.00 | 5 016 137.00 | 7 714 850.00 |
BN En cours de production de biens | 797 404.00 | | 797 404.00 | 797 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 271 970.00 | 726 925.00 | 6 545 045.00 | 7 271 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 785 619.00 | 633 027.00 | 6 152 592.00 | 6 785 619.00 |
BZ Autres créances | 31 069 867.00 | 69 423.00 | 31 000 444.00 | 31 069 867.00 |
CF Disponibilités | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 295.00 | | 211 295.00 | 211 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 870 305.00 | 4 128 088.00 | 49 742 217.00 | 53 870 305.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 335 624.00 | | 335 624.00 | 335 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 685 279.00 | 118 404 152.00 | 71 281 127.00 | 189 685 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 848 847.00 | 4 848 847.00 | | 4 848 847.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 040 059.00 | 802 607.00 | | 1 040 059.00 |
DH Report à nouveau | 292 359.00 | 249 535.00 | | 292 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 711 184.00 | 4 749 036.00 | | 2 711 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 413.00 | 12 823.00 | | 8 413.00 |
DK Provisions réglementées | 5 626 817.00 | 7 589 306.00 | | 5 626 817.00 |
DL TOTAL (I) | 34 527 678.00 | 38 252 154.00 | | 34 527 678.00 |
DP Provisions pour risques | 627 724.00 | 461 838.00 | | 627 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 935 263.00 | 2 328 707.00 | | 1 935 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 562 987.00 | 2 790 545.00 | | 2 562 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 859.00 | 10 626.00 | | 23 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 608.00 | 26 583.00 | | 416 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 107 701.00 | 20 299 609.00 | | 27 107 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 713 908.00 | 5 526 098.00 | | 4 713 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 609.00 | 239 504.00 | | 397 609.00 |
EA Autres dettes | 323 617.00 | 2 107 850.00 | | 323 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 078 937.00 | 699 317.00 | | 1 078 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 062 239.00 | 28 909 588.00 | | 34 062 239.00 |
ED (V) | 128 223.00 | 274 833.00 | | 128 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 281 127.00 | 70 227 120.00 | | 71 281 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 613.00 | | 290 613.00 | 290 613.00 |
FD Production vendue biens | 9 808 939.00 | 98 869 201.00 | 108 678 140.00 | 9 808 939.00 |
FG Production vendue services | 395 224.00 | 356 961.00 | 752 185.00 | 395 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 494 776.00 | 99 226 162.00 | 109 720 938.00 | 10 494 776.00 |
FM Production stockée | | | 1 008 369.00 | |
FN Production immobilisée | | | 850 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 509 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 287 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 377 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 501 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 176 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 794 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 116 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 574 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 773 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 382 151.00 | |
GE Autres charges | | | 3 930 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 930 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 447 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 378 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 480 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 891.00 | 48 901.00 | | 7 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 410.00 | 24 125.00 | | 9 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 400 465.00 | 2 436 421.00 | | 2 400 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 417 766.00 | 2 509 447.00 | | 2 417 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 227.00 | 47 831.00 | | 5 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 527 976.00 | 722 600.00 | | 527 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 203.00 | 770 431.00 | | 533 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 884 563.00 | 1 739 016.00 | | 1 884 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 590.00 | 787 480.00 | | 25 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 628 299.00 | 2 362 259.00 | | 628 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 174 870.00 | 105 450 677.00 | | 117 174 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 463 686.00 | 100 701 640.00 | | 114 463 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 711 184.00 | 4 749 036.00 | | 2 711 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 382 997.00 | | 4 530 302.00 | 133 382 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 790 809.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 790 809.00 | 789 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 433 949.00 | 135 479 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 895 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 643 140.00 | 130 794 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 895 984.00 | | | 3 895 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 829 835.00 | | 3 607 593.00 | 128 829 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 178.00 | | 922 709.00 | 657 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 753 062.00 | 4 574 131.00 | 149 277.00 | 109 753 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 088.00 | | | 322 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 430 974.00 | 4 574 131.00 | 149 277.00 | 109 430 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 589 306.00 | 437 976.00 | 2 400 465.00 | 7 589 306.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 790 545.00 | 472 151.00 | 699 709.00 | 2 790 545.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 98 147.00 | | | 98 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 688 842.00 | 726 925.00 | 990 128.00 | 3 688 842.00 |
6T Sur comptes clients | 586 320.00 | 46 707.00 | | 586 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 423.00 | | | 69 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 442 732.00 | 773 632.00 | 990 128.00 | 4 442 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 822 583.00 | 1 683 758.00 | 4 090 302.00 | 14 822 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 155 783.00 | 1 458 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 527 976.00 | 2 400 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 107 701.00 | 27 107 701.00 | | 27 107 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 398 014.00 | 2 398 014.00 | | 2 398 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 494 042.00 | 1 494 042.00 | | 1 494 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 609.00 | 397 609.00 | | 397 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 617.00 | 323 617.00 | | 323 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 078 937.00 | 1 078 937.00 | | 1 078 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 679 378.00 | | 679 378.00 | 679 378.00 |
UX Autres créances clients | 6 203 549.00 | 6 203 549.00 | | 6 203 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582 071.00 | | 582 071.00 | 582 071.00 |
VB T. V. A. | 244 761.00 | 244 761.00 | | 244 761.00 |
VC Groupe et associés | 29 685 597.00 | 29 685 597.00 | | 29 685 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
VP Divers | 721 218.00 | 721 218.00 | | 721 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821 852.00 | 821 852.00 | | 821 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 560.00 | 417 560.00 | | 417 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 295.00 | 211 295.00 | | 211 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 746 159.00 | 37 484 711.00 | 1 261 448.00 | 38 746 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 645 631.00 | 33 645 631.00 | | 33 645 631.00 |