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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 139.00 | 18 814.00 | 4 325.00 | 23 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 139.00 | 18 814.00 | 904 325.00 | 923 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 950.00 | 22 301.00 | 98 649.00 | 120 950.00 |
BZ Autres créances | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CF Disponibilités | 690 429.00 | | 690 429.00 | 690 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 777.00 | 22 301.00 | 797 476.00 | 819 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 915.00 | 41 115.00 | 1 701 801.00 | 1 742 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 30 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 717 539.00 | 936 072.00 | | 717 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 738.00 | 51 467.00 | | 95 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 277.00 | 1 020 539.00 | | 1 116 277.00 |
DP Provisions pour risques | 3 797.00 | 18 348.00 | | 3 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 797.00 | 18 348.00 | | 3 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 236.00 | 378 245.00 | | 329 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 120.00 | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 441.00 | 32 840.00 | | 39 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 758.00 | 39 404.00 | | 34 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 758.00 | 134 462.00 | | 122 758.00 |
EA Autres dettes | 55 433.00 | 40 865.00 | | 55 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 726.00 | 625 936.00 | | 581 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 801.00 | 1 664 823.00 | | 1 701 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 326.00 | 265 387.00 | | 278 326.00 |