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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 679.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 162 945.00 | |
BZ Autres créances | | | 918 474.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 073 045.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 991 519.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 154 464.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 162 266.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 983.00 | 169 983.00 | | 169 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
DG Autres réserves | 1 491 758.00 | 1 161 894.00 | | 1 491 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 825.00 | 329 865.00 | | 472 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 564.00 | 1 678 739.00 | | 2 151 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 3 822.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900.00 | 3 822.00 | | 2 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 464.00 | 1 682 561.00 | | 2 154 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 900.00 | 3 822.00 | | 2 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 945.00 | | | 162 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 945.00 | | | 162 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918 474.00 | 918 474.00 | | 918 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 153.00 | 918 474.00 | 679.00 | 919 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |