| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 481.00 | 1 715.00 | 766.00 | 2 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481.00 | 1 715.00 | 766.00 | 2 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 532.00 | | 584 532.00 | 584 532.00 |
BZ Autres créances | 279 482.00 | | 279 482.00 | 279 482.00 |
CF Disponibilités | 28 721.00 | | 28 721.00 | 28 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 735.00 | | 892 735.00 | 892 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 216.00 | 1 715.00 | 893 501.00 | 895 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 105 653.00 | 84 133.00 | | 105 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 717.00 | 21 520.00 | | 22 717.00 |
DL TOTAL (I) | 129 470.00 | 106 753.00 | | 129 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 632.00 | 138 968.00 | | 647 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 733.00 | 13 320.00 | | 13 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 958.00 | 58 843.00 | | 97 958.00 |
EA Autres dettes | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 032.00 | 215 840.00 | | 764 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 502.00 | 322 593.00 | | 893 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 647 632.00 | | | 647 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 532.00 | | 584 532.00 | 584 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 532.00 | | 584 532.00 | 584 532.00 |
FQ Autres produits | | | 10 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 446.00 | 5 840.00 | | 15 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 861.00 | 574 567.00 | | 594 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 144.00 | 553 047.00 | | 572 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 717.00 | 21 520.00 | | 22 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311.00 | 404.00 | | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311.00 | 404.00 | | 1 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
UX Autres créances clients | 584 532.00 | 584 532.00 | | 584 532.00 |
VB T. V. A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VC Groupe et associés | 275 379.00 | 275 379.00 | | 275 379.00 |
VI Groupe et associés | 647 632.00 | 647 632.00 | | 647 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 014.00 | 864 014.00 | | 864 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 032.00 | 764 032.00 | | 764 032.00 |