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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 098.00 | 31 603.00 | 67 495.00 | 99 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 220.00 | 3 014.00 | 5 206.00 | 8 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 845.00 | 18 911.00 | 32 935.00 | 51 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 828.00 | | 70 828.00 | 70 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 129.00 | 53 528.00 | 176 601.00 | 230 129.00 |
BT Marchandises | 1 006 995.00 | | 1 006 995.00 | 1 006 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 246.00 | 3 086.00 | 478 159.00 | 481 246.00 |
BZ Autres créances | 115 607.00 | | 115 607.00 | 115 607.00 |
CF Disponibilités | 716 656.00 | | 716 656.00 | 716 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 521.00 | 3 086.00 | 2 325 435.00 | 2 328 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 650.00 | 56 614.00 | 2 502 036.00 | 2 558 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
DH Report à nouveau | -305 406.00 | -3 578.00 | | -305 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 381.00 | -301 828.00 | | 390 381.00 |
DL TOTAL (I) | 435 787.00 | 45 406.00 | | 435 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 889.00 | 279 535.00 | | 234 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 016.00 | 203.00 | | 71 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248.00 | 119.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 049.00 | 676 917.00 | | 1 668 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 695.00 | 117 304.00 | | 69 695.00 |
EA Autres dettes | 22 352.00 | 21 471.00 | | 22 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 249.00 | 1 095 549.00 | | 2 066 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 036.00 | 1 140 955.00 | | 2 502 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 016.00 | | | 71 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 077.00 | | 471 116.00 | 150 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 828.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 391 065.00 | 70 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 065.00 | 230 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 241.00 | | 19 857.00 | 79 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 210.00 | | 24 856.00 | 35 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 626.00 | | 426 404.00 | 35 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 289.00 | 17 238.00 | | 36 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 226.00 | 8 377.00 | | 23 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 063.00 | 8 861.00 | | 13 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 049.00 | 1 668 049.00 | | 1 668 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 828.00 | 70 828.00 | | 70 828.00 |
UX Autres créances clients | 481 246.00 | 481 246.00 | | 481 246.00 |
VB T. V. A. | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
VC Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 364.00 | 62 085.00 | 162 279.00 | 224 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VI Groupe et associés | 71 016.00 | 71 016.00 | | 71 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 631.00 | | | 44 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 175.00 | 90 175.00 | | 90 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 698.00 | 675 698.00 | | 675 698.00 |
VW T.V.A. | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 001.00 | 1 903 722.00 | 162 279.00 | 2 066 001.00 |