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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 924 898.00 | 18 924 898.00 | | 18 924 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
BZ Autres créances | 229 036.00 | 225 600.00 | 3 436.00 | 229 036.00 |
CF Disponibilités | 37 492.00 | | 37 492.00 | 37 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 467.00 | 225 600.00 | 66 867.00 | 292 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 217 365.00 | 19 150 498.00 | 66 867.00 | 19 217 365.00 |
CU Autres participations | 18 924 898.00 | 18 924 898.00 | | 18 924 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 615 052.00 | | | 8 615 052.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 204 948.00 | | | 4 204 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 058.00 | | | 313 058.00 |
DH Report à nouveau | -4 312 347.00 | | | -4 312 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 146 787.00 | | | -11 146 787.00 |
DL TOTAL (I) | -2 326 075.00 | | | -2 326 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 658.00 | | | 1 506 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 596.00 | | | 837 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 282.00 | | | 35 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 943.00 | | | 2 392 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 867.00 | | | 66 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 392 943.00 | | | 2 392 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 326.00 | | 76 326.00 | 76 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 326.00 | | 76 326.00 | 76 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 053.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 424 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 982 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 982 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 999 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 135 532.00 | | | 1 135 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147 632.00 | | | 1 147 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147 632.00 | | | -1 147 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 884.00 | | | 81 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 228 670.00 | | | 11 228 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 146 787.00 | | | -11 146 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 060 430.00 | | | 20 060 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 135 532.00 | 18 924 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 135 532.00 | 18 924 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 060 430.00 | | | 20 060 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 560 430.00 | | | 29 560 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 282.00 | 35 282.00 | | 35 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
UX Autres créances clients | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
VB T. V. A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VC Groupe et associés | 225 600.00 | 225 600.00 | | 225 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506 658.00 | 1 506 658.00 | | 1 506 658.00 |
VI Groupe et associés | 837 596.00 | 837 596.00 | | 837 596.00 |
VP Divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 975.00 | 254 975.00 | | 254 975.00 |
VW T.V.A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 943.00 | 2 392 943.00 | | 2 392 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |