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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 018.00 | 4 517.00 | 3 501.00 | 8 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 947.00 | 14 374.00 | 2 573.00 | 16 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 138.00 | 21 064.00 | 6 073.00 | 27 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 525.00 | | 58 525.00 | 58 525.00 |
BZ Autres créances | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CF Disponibilités | 59 249.00 | | 59 249.00 | 59 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 560.00 | | 126 560.00 | 126 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 697.00 | 21 064.00 | 132 633.00 | 153 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 231.00 | | | 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
DL TOTAL (I) | 79 774.00 | | | 79 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 367.00 | | | 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 367.00 | | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
EA Autres dettes | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 492.00 | | | 52 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 633.00 | | | 132 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 492.00 | | | 52 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 731.00 | | 284 731.00 | 284 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 731.00 | | 284 731.00 | 284 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 497.00 | | | 289 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 455.00 | | | 278 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 639.00 | | 1 499.00 | 25 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 519.00 | | 1 499.00 | 6 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 063.00 | 4 002.00 | | 17 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 836.00 | 1 682.00 | | 2 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 227.00 | 2 320.00 | | 14 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 58 525.00 | 58 525.00 | | 58 525.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VI Groupe et associés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 311.00 | 67 311.00 | | 67 311.00 |
VW T.V.A. | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 492.00 | 52 492.00 | | 52 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | | | 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
ST Autres comptes | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
YT Sous‐traitance | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 489.00 | | | 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 705.00 | | | 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 946.00 | | | 56 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 957.00 | | | 70 957.00 |