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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 557.00 | 1 272.00 | 22 285.00 | 23 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 557.00 | 1 272.00 | 22 285.00 | 23 557.00 |
BT Marchandises | 88 868.00 | | 88 868.00 | 88 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BZ Autres créances | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 129 903.00 | | 129 903.00 | 129 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 875.00 | | 312 875.00 | 312 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 432.00 | 1 272.00 | 335 160.00 | 336 432.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 65 744.00 | | | 65 744.00 |
DH Report à nouveau | | -10 111.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 635.00 | 75 854.00 | | 20 635.00 |
DL TOTAL (I) | 94 629.00 | 73 994.00 | | 94 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 528.00 | 150 000.00 | | 134 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 20 082.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 497.00 | 179 316.00 | | 68 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 930.00 | 33 030.00 | | 36 930.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 428.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 531.00 | 382 855.00 | | 240 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 160.00 | 456 849.00 | | 335 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 202.00 | 232 855.00 | | 143 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 154.00 | | 22 657.00 | 10 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 254.00 | 23 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 254.00 | 23 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 154.00 | | 22 657.00 | 10 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 974.00 | 552.00 | 9 254.00 | 9 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 974.00 | 552.00 | 9 254.00 | 9 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 497.00 | 68 497.00 | | 68 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 528.00 | 37 200.00 | 97 328.00 | 134 528.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VW T.V.A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 530.00 | 143 202.00 | 97 328.00 | 240 530.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |