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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 638 649.00 | | 638 649.00 | 638 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 649.00 | | 638 649.00 | 638 649.00 |
BZ Autres créances | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CF Disponibilités | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 578.00 | | 640 578.00 | 640 578.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 306 972.00 | 321 961.00 | | 306 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 321.00 | -14 990.00 | | -13 321.00 |
DL TOTAL (I) | 343 151.00 | 356 472.00 | | 343 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 175.00 | 167 560.00 | | 129 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 473.00 | 205 860.00 | | 164 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 2 880.00 | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 428.00 | 376 300.00 | | 297 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 578.00 | 732 771.00 | | 640 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 323.00 | 14 993.00 | | 13 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 321.00 | -14 990.00 | | -13 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 000.00 | | 50 649.00 | 588 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 000.00 | | 50 649.00 | 588 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 473.00 | | 164 473.00 | 164 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 649.00 | | 50 649.00 | 50 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 175.00 | 63 654.00 | 65 520.00 | 129 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 385.00 | | | 38 385.00 |
VP Divers | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 483.00 | 834.00 | 50 649.00 | 51 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 428.00 | 67 434.00 | 229 993.00 | 297 428.00 |