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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 64 300.00 | 11 278.00 | 53 022.00 | 64 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 272.00 | 11 216.00 | 13 056.00 | 24 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 428.00 | 36 656.00 | 24 772.00 | 61 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 000.00 | 59 150.00 | 139 850.00 | 199 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 177.00 | | 64 177.00 | 64 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 997.00 | | 1 136 997.00 | 1 136 997.00 |
BZ Autres créances | 139 874.00 | | 139 874.00 | 139 874.00 |
CF Disponibilités | 2 426 937.00 | | 2 426 937.00 | 2 426 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 653.00 | | 163 653.00 | 163 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 931 638.00 | | 3 931 638.00 | 3 931 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 130 638.00 | 59 150.00 | 4 071 488.00 | 4 130 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 315.00 | 256 318.00 | | 290 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 262.00 | 83 997.00 | | 76 262.00 |
DL TOTAL (I) | 597 577.00 | 571 315.00 | | 597 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 532.00 | 330 135.00 | | 1 700 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 031.00 | 1 831.00 | | 10 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 057.00 | 1 397 344.00 | | 1 218 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 378.00 | 560 749.00 | | 517 378.00 |
EA Autres dettes | 3 809.00 | 460.00 | | 3 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 104.00 | 2 078.00 | | 24 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 473 911.00 | 2 292 597.00 | | 3 473 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 488.00 | 2 863 911.00 | | 4 071 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 367.00 | 2 037 586.00 | | 1 830 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 508.00 | | 11 492.00 | 187 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 508.00 | | 11 492.00 | 138 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 929.00 | 19 221.00 | | 39 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 929.00 | 19 221.00 | | 39 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 057.00 | 1 218 057.00 | | 1 218 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 822.00 | 175 822.00 | | 175 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 997.00 | 1 136 997.00 | | 1 136 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VB T. V. A. | 107 462.00 | 107 462.00 | | 107 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700 532.00 | 56 988.00 | 1 643 544.00 | 1 700 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 481 527.00 | | | 1 481 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 653.00 | 163 653.00 | | 163 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 524.00 | 1 474 524.00 | | 1 474 524.00 |
VW T.V.A. | 298 367.00 | 298 367.00 | | 298 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 463 881.00 | 1 820 337.00 | 1 643 544.00 | 3 463 881.00 |