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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 172 553.00 | 63 606.00 | 108 947.00 | 172 553.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 603.00 | 63 606.00 | 108 997.00 | 172 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
060 Stock marchandises | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
072 Créances – Autres | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
084 Disponibilités | 214 787.00 | | 214 787.00 | 214 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 877.00 | | 249 877.00 | 249 877.00 |
110 Total général Actif | 422 480.00 | 63 606.00 | 358 875.00 | 422 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 197.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 776.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 340.00 | | | 39 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 146.00 | | | 154 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 197.00 | | | 43 197.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |