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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 347 500.00 | | 347 500.00 | 347 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 852.00 | 19 289.00 | 25 563.00 | 44 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 544.00 | | 290 544.00 | 290 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 395.00 | 19 289.00 | 667 106.00 | 686 395.00 |
BZ Autres créances | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
CF Disponibilités | 305 483.00 | | 305 483.00 | 305 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 760.00 | | 329 760.00 | 329 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 156.00 | 19 289.00 | 996 867.00 | 1 016 156.00 |
CU Autres participations | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 363.00 | | | 348 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 321.00 | | | 193 321.00 |
DL TOTAL (I) | 552 684.00 | | | 552 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 761.00 | | | 378 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
EA Autres dettes | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 182.00 | | | 444 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 867.00 | | | 996 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 599.00 | | | 227 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 486.00 | | | 85 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 154.00 | | 212 120.00 | 480 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 879.00 | 686 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 879.00 | 44 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 500.00 | | | 347 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 887.00 | | 5 845.00 | 44 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 767.00 | | 206 276.00 | 87 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 973.00 | 10 195.00 | 5 879.00 | 14 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 973.00 | 10 195.00 | 5 879.00 | 14 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 544.00 | | 290 544.00 | 290 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 486.00 | 85 486.00 | | 85 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 275.00 | 76 692.00 | 216 583.00 | 293 275.00 |
VI Groupe et associés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 821.00 | 24 277.00 | 290 544.00 | 314 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 182.00 | 227 599.00 | 216 583.00 | 444 182.00 |