| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 249.00 | 50 156.00 | 93.00 | 50 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 632.00 | 25 386.00 | 17 245.00 | 42 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 455.00 | 151 457.00 | 55 998.00 | 207 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 089.00 | 228 532.00 | 93 557.00 | 322 089.00 |
BT Marchandises | 299 809.00 | | 299 809.00 | 299 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 007.00 | | 66 007.00 | 66 007.00 |
BZ Autres créances | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CF Disponibilités | 409 327.00 | | 409 327.00 | 409 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 604.00 | | 803 604.00 | 803 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 693.00 | 228 532.00 | 897 161.00 | 1 125 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 78 546.00 | 78 546.00 | | 78 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 516.00 | 64 205.00 | | 41 516.00 |
DL TOTAL (I) | 175 062.00 | 197 750.00 | | 175 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 178 922.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 185.00 | 93 407.00 | | 17 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 089.00 | 732 651.00 | | 548 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 990.00 | 133 139.00 | | 101 990.00 |
EA Autres dettes | 54 706.00 | 84 910.00 | | 54 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 099.00 | 1 223 029.00 | | 722 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 161.00 | 1 420 779.00 | | 897 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 969.00 | 1 044 107.00 | | 721 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 733 963.00 | | 2 733 963.00 | 2 733 963.00 |
FG Production vendue services | 88 637.00 | | 88 637.00 | 88 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 600.00 | | 2 822 600.00 | 2 822 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 109 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 303.00 | |
GE Autres charges | | | 146 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | -365.00 | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 146.00 | 17 077.00 | | 9 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 094.00 | 2 700 855.00 | | 2 857 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 578.00 | 2 636 650.00 | | 2 815 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 516.00 | 64 205.00 | | 41 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 481.00 | | 880.00 | 303 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 301 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 250 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 315.00 | | | 53 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 167.00 | | 880.00 | 250 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 481.00 | 880.00 | 960.00 | 303 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 315.00 | | | 53 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 167.00 | 880.00 | 960.00 | 250 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 089.00 | 548 089.00 | | 548 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 569.00 | 45 569.00 | | 45 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 706.00 | 54 706.00 | | 54 706.00 |
VI Groupe et associés | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VW T.V.A. | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 970.00 | 721 970.00 | | 721 970.00 |