| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 2 264.00 | 86.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 987.00 | 17 842.00 | 6 145.00 | 23 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 237.00 | 20 105.00 | 10 132.00 | 30 237.00 |
BT Marchandises | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 811.00 | | 428 811.00 | 428 811.00 |
BZ Autres créances | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 737.00 | | 465 737.00 | 465 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 974.00 | 20 105.00 | 475 869.00 | 495 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -63 684.00 | | | -63 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 068.00 | | | 127 068.00 |
DL TOTAL (I) | 68 885.00 | | | 68 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 381.00 | | | 149 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 436.00 | | | 218 436.00 |
EA Autres dettes | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 984.00 | | | 406 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 869.00 | | | 475 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 326.00 | | | 374 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239 842.00 | | 1 239 842.00 | 1 239 842.00 |
FG Production vendue services | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 732.00 | | 1 242 732.00 | 1 242 732.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 201.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 352.00 | | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 815.00 | | | 1 242 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 747.00 | | | 1 115 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 068.00 | | | 127 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 934.00 | | 2 303.00 | 27 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 534.00 | | 1 803.00 | 24 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 500.00 | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 905.00 | 4 201.00 | | 15 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 905.00 | 4 201.00 | | 15 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 381.00 | 149 381.00 | | 149 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 120.00 | 51 120.00 | | 51 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 428 811.00 | 428 811.00 | | 428 811.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VI Groupe et associés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 014.00 | 433 114.00 | 3 900.00 | 437 014.00 |
VW T.V.A. | 150 465.00 | 150 465.00 | | 150 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 552.00 | 397 552.00 | | 397 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
ST Autres comptes | 127 714.00 | | | 127 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
YT Sous‐traitance | 113.00 | | | 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 387.00 | | | 299 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 589.00 | | | 227 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 762.00 | | | 146 762.00 |