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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 924 977.00 | | 924 977.00 | 924 977.00 |
AB Frais d’établissement | 25 496.00 | 21 054.00 | 4 442.00 | 25 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 132 311.00 | 21 054.00 | 7 111 257.00 | 7 132 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BZ Autres créances | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CF Disponibilités | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 084 568.00 | 21 054.00 | 8 063 514.00 | 8 084 568.00 |
CU Autres participations | 7 106 815.00 | | 7 106 815.00 | 7 106 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 031 861.00 | 8 031 861.00 | | 8 031 861.00 |
DH Report à nouveau | -15 440.00 | -22 489.00 | | -15 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 185.00 | 7 048.00 | | 7 185.00 |
DL TOTAL (I) | 8 023 606.00 | 8 016 421.00 | | 8 023 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 524.00 | 152 226.00 | | 31 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 534.00 | | 5 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 908.00 | 157 760.00 | | 39 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 063 514.00 | 8 174 181.00 | | 8 063 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 908.00 | 157 760.00 | | 39 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 887.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 474.00 | 17 701.00 | | 15 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 289.00 | 10 653.00 | | 8 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 185.00 | 7 048.00 | | 7 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 132 311.00 | | | 7 132 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 106 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 132 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 106 815.00 | | | 7 106 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 551.00 | 2 503.00 | 21 054.00 | 18 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 551.00 | 2 503.00 | 21 054.00 | 18 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
UX Autres créances clients | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VI Groupe et associés | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
VW T.V.A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |