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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 383.00 | 5 945.00 | 6 438.00 | 12 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 633.00 | 5 945.00 | 7 688.00 | 13 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 529.00 | 3 765.00 | 3 765.00 | 7 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 993.00 | | 254 993.00 | 254 993.00 |
BZ Autres créances | 309 121.00 | | 309 121.00 | 309 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 288 732.00 | | 288 732.00 | 288 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 882 876.00 | 3 765.00 | 879 111.00 | 882 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 508.00 | 9 710.00 | 886 799.00 | 896 508.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 357.00 | 32 779.00 | | 40 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 480.00 | 7 578.00 | | 269 480.00 |
DL TOTAL (I) | 310 938.00 | 41 457.00 | | 310 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 706.00 | 39 243.00 | | 32 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 789.00 | 17 998.00 | | 39 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 509.00 | 41 678.00 | | 315 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 836.00 | 15 288.00 | | 121 836.00 |
EA Autres dettes | 66 021.00 | | | 66 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 861.00 | 114 206.00 | | 575 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 799.00 | 155 664.00 | | 886 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 704.00 | 114 206.00 | | 550 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 243.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 036.00 | | 6 597.00 | 7 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 786.00 | | 6 597.00 | 5 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 207.00 | 1 738.00 | | 4 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 207.00 | 1 738.00 | | 4 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 765.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 509.00 | 315 509.00 | | 315 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 452.00 | 97 452.00 | | 97 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 021.00 | 66 021.00 | | 66 021.00 |
UX Autres créances clients | 254 993.00 | 254 993.00 | | 254 993.00 |
VB T. V. A. | 229 629.00 | 229 629.00 | | 229 629.00 |
VC Groupe et associés | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 706.00 | 7 549.00 | 25 157.00 | 32 706.00 |
VI Groupe et associés | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 115.00 | 564 115.00 | | 564 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 861.00 | 550 704.00 | 25 157.00 | 575 861.00 |