| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 127.00 | 2 346.00 | 2 781.00 | 5 127.00 |
AP Constructions | 154 376.00 | 5 634.00 | 148 742.00 | 154 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 351.00 | 15 431.00 | 35 919.00 | 51 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 419.00 | 23 412.00 | 190 006.00 | 213 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 638.00 | 10 167.00 | 450 471.00 | 460 638.00 |
BZ Autres créances | 184 584.00 | | 184 584.00 | 184 584.00 |
CF Disponibilités | 190 410.00 | | 190 410.00 | 190 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 443.00 | 10 167.00 | 826 276.00 | 836 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 862.00 | 33 579.00 | 1 016 282.00 | 1 049 862.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 259 072.00 | 268 195.00 | | 259 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 884.00 | 190 876.00 | | 129 884.00 |
DL TOTAL (I) | 394 457.00 | 464 572.00 | | 394 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 322.00 | | | 200 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 940.00 | 188 306.00 | | 136 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 605.00 | 389 976.00 | | 278 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 825.00 | 579 240.00 | | 621 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 282.00 | 1 043 813.00 | | 1 016 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 319.00 | 578 282.00 | | 438 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 043 413.00 | | 3 043 413.00 | 3 043 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 043 413.00 | | 3 043 413.00 | 3 043 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 241 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 989.00 | |
GE Autres charges | | | 9 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | 3 082.00 | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 3 082.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | 3 061.00 | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 628.00 | 62 855.00 | | 37 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 944.00 | 3 981 355.00 | | 3 586 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 457 060.00 | 3 790 479.00 | | 3 457 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 884.00 | 190 876.00 | | 129 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 940.00 | 136 940.00 | | 136 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 835.00 | 108 835.00 | | 108 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 448 438.00 | 448 438.00 | | 448 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110 737.00 | 110 737.00 | | 110 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VB T. V. A. | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 323.00 | 17 774.00 | 80 605.00 | 200 323.00 |
VI Groupe et associés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
VP Divers | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 204.00 | 645 794.00 | 2 410.00 | 648 204.00 |
VW T.V.A. | 146 263.00 | 146 263.00 | | 146 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 867.00 | 438 318.00 | 80 605.00 | 620 867.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 437.00 | | | 67 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
ST Autres comptes | 247 270.00 | | | 247 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
YT Sous‐traitance | 273 907.00 | | | 273 907.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 842.00 | | | 74 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 650 256.00 | | | 650 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 568.00 | | | 103 568.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 438.00 | | | 558 438.00 |