| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 25 577.00 | 9 003.00 | 16 574.00 | 25 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 110.00 | 36 126.00 | 163 983.00 | 200 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 375.00 | 3 463.00 | 1 912.00 | 5 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 632.00 | 48 757.00 | 193 875.00 | 242 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 931.00 | | 339 931.00 | 339 931.00 |
BN En cours de production de biens | 28 607.00 | | 28 607.00 | 28 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 007.00 | | 113 007.00 | 113 007.00 |
BT Marchandises | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 315.00 | 3 186.00 | 329 129.00 | 332 315.00 |
BZ Autres créances | 112 087.00 | | 112 087.00 | 112 087.00 |
CF Disponibilités | 68 034.00 | | 68 034.00 | 68 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 817.00 | | 44 817.00 | 44 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 766.00 | 3 186.00 | 1 057 579.00 | 1 060 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 397.00 | 51 943.00 | 1 251 455.00 | 1 303 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DH Report à nouveau | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 752.00 | 28 981.00 | | -157 752.00 |
DL TOTAL (I) | -28 771.00 | 128 981.00 | | -28 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 681.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 658.00 | 798 344.00 | | 594 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 361.00 | 152 398.00 | | 146 361.00 |
EA Autres dettes | 538 682.00 | 202 286.00 | | 538 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 226.00 | 1 153 708.00 | | 1 280 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 455.00 | 1 282 689.00 | | 1 251 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 435.00 | | 256 435.00 | 256 435.00 |
FD Production vendue biens | 1 105 741.00 | 296 177.00 | 1 401 918.00 | 1 105 741.00 |
FG Production vendue services | 518 230.00 | | 518 230.00 | 518 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 407.00 | 296 177.00 | 2 176 584.00 | 1 880 407.00 |
FM Production stockée | | | 61 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 960.00 | 265.00 | | 22 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | 27 500.00 | | 9 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 260.00 | 27 765.00 | | 32 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 360.00 | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 360.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 954.00 | 27 405.00 | | 31 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 973.00 | 3 584 914.00 | | 2 270 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 725.00 | 3 555 933.00 | | 2 428 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 752.00 | 28 981.00 | | -157 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 359.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 658.00 | 594 658.00 | | 594 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 361.00 | 146 361.00 | | 146 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 682.00 | 538 682.00 | | 538 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 626.00 | 489 220.00 | 1 406.00 | 490 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 226.00 | 1 280 226.00 | | 1 280 226.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |