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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 129.00 | 24 829.00 | 59 299.00 | 84 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 129.00 | 24 829.00 | 59 299.00 | 84 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 368 241.00 | 42 521.00 | 2 325 721.00 | 2 368 241.00 |
BZ Autres créances | 473 606.00 | | 473 606.00 | 473 606.00 |
CF Disponibilités | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862 063.00 | 42 521.00 | 2 819 542.00 | 2 862 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 192.00 | 67 350.00 | 2 878 841.00 | 2 946 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 34 103.00 | | |
DG Autres réserves | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
DH Report à nouveau | -191 316.00 | -43 322.00 | | -191 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311.00 | -147 994.00 | | -311.00 |
DL TOTAL (I) | 519 273.00 | 519 583.00 | | 519 273.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 670.00 | 855 878.00 | | 989 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 764.00 | 1 032 438.00 | | 957 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 794.00 | | |
EA Autres dettes | 377 893.00 | 15 464.00 | | 377 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 328.00 | 1 906 573.00 | | 2 325 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 841.00 | 2 460 397.00 | | 2 878 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 808 937.00 | | 12 808 937.00 | 12 808 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 808 937.00 | | 12 808 937.00 | 12 808 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 108 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 690 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 433 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 518.00 | |
GE Autres charges | | | 5 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 154 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 690.00 | 50 824.00 | | 48 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 690.00 | 50 824.00 | | 48 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 799.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 102.00 | 799.00 | | 4 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 588.00 | 50 025.00 | | 44 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 160 037.00 | 11 826 481.00 | | 13 160 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 160 348.00 | 11 974 476.00 | | 13 160 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311.00 | -147 994.00 | | -311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 424.00 | | 51 533.00 | 105 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 828.00 | 84 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 828.00 | 84 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 424.00 | | 51 533.00 | 105 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 924.00 | 5 894.00 | 68 989.00 | 87 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 924.00 | 5 894.00 | 68 989.00 | 87 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
6T Sur comptes clients | 30 906.00 | 13 518.00 | 1 903.00 | 30 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 906.00 | 13 518.00 | 1 903.00 | 30 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 147.00 | 13 518.00 | 1 903.00 | 65 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 518.00 | 1 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 670.00 | 989 670.00 | | 989 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 145.00 | 268 145.00 | | 268 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 920.00 | 241 920.00 | | 241 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
UX Autres créances clients | 2 334 855.00 | | | 2 334 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
VB T. V. A. | 99 564.00 | | | 99 564.00 |
VI Groupe et associés | 373 987.00 | 373 987.00 | | 373 987.00 |
VP Divers | 220 561.00 | | | 220 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 808.00 | | | 143 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 297.00 | 2 844 849.00 | 8 448.00 | 2 853 297.00 |
VW T.V.A. | 436 280.00 | 436 280.00 | | 436 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 328.00 | 2 325 328.00 | | 2 325 328.00 |