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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 000.00 | 39 608.00 | 32 392.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 778.00 | 55 561.00 | 22 217.00 | 77 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 701.00 | 95 169.00 | 72 532.00 | 167 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 601.00 | | 270 601.00 | 270 601.00 |
BZ Autres créances | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
CF Disponibilités | 220 594.00 | | 220 594.00 | 220 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 918.00 | | 518 918.00 | 518 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 619.00 | 95 169.00 | 591 450.00 | 686 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 704.00 | 85 224.00 | | 91 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 287.00 | 89 767.00 | | 283 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
DH Report à nouveau | -80 137.00 | -88 919.00 | | -80 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 417.00 | 8 782.00 | | -131 417.00 |
DL TOTAL (I) | 165 155.00 | 96 572.00 | | 165 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 170.00 | 40 326.00 | | 186 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 177.00 | 145 730.00 | | 48 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 283.00 | 160 498.00 | | 174 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 295.00 | 439 819.00 | | 426 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 450.00 | 536 391.00 | | 591 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 295.00 | 439 819.00 | | 426 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 371.00 | | 22 330.00 | 145 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 356.00 | | 20 422.00 | 57 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 015.00 | | 1 908.00 | 16 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 554.00 | 19 615.00 | | 75 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 408.00 | 7 200.00 | | 32 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 146.00 | 12 415.00 | | 43 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 177.00 | 48 177.00 | | 48 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 716.00 | 39 716.00 | | 39 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 832.00 | 71 832.00 | | 71 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 923.00 | 1 908.00 | 16 015.00 | 17 923.00 |
UX Autres créances clients | 270 601.00 | 270 601.00 | | 270 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 170.00 | 186 170.00 | | 186 170.00 |
VI Groupe et associés | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 247.00 | 300 232.00 | 16 015.00 | 316 247.00 |
VW T.V.A. | 53 507.00 | 53 507.00 | | 53 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 295.00 | 426 295.00 | | 426 295.00 |