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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 492.00 | 88 690.00 | 37 802.00 | 126 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 263.00 | 10 685.00 | 3 578.00 | 14 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 303.00 | 101 427.00 | 46 875.00 | 148 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 961.00 | | 202 961.00 | 202 961.00 |
BZ Autres créances | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
CF Disponibilités | 159 883.00 | | 159 883.00 | 159 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 213.00 | | 389 213.00 | 389 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 516.00 | 101 427.00 | 436 089.00 | 537 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 765.00 | 42 613.00 | | 51 765.00 |
DL TOTAL (I) | 65 796.00 | 56 644.00 | | 65 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 703.00 | 106 596.00 | | 93 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 756.00 | 136 929.00 | | 99 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 605.00 | 9 401.00 | | 5 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 072.00 | 72 582.00 | | 71 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 697.00 | 59 691.00 | | 99 697.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 58 691.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 292.00 | 443 892.00 | | 370 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 089.00 | 500 537.00 | | 436 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 325.00 | | 17 978.00 | 130 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 778.00 | | 17 978.00 | 122 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 045.00 | 14 382.00 | | 87 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 993.00 | 14 382.00 | | 84 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 072.00 | 71 072.00 | | 71 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
UX Autres créances clients | 202 961.00 | 202 961.00 | | 202 961.00 |
VB T. V. A. | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 178.00 | 26 201.00 | 66 977.00 | 93 178.00 |
VI Groupe et associés | 99 756.00 | 99 756.00 | | 99 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VW T.V.A. | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 686.00 | 297 709.00 | 66 977.00 | 364 686.00 |