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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 892.00 | 6 265.00 | 2 628.00 | 8 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 023.00 | 24 394.00 | 80 629.00 | 105 023.00 |
040 Immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 365.00 | 30 659.00 | 105 706.00 | 136 365.00 |
060 Stock marchandises | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
072 Créances – Autres | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
084 Disponibilités | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 901.00 | | 45 901.00 | 45 901.00 |
110 Total général Actif | 182 266.00 | 30 659.00 | 151 607.00 | 182 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -47 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 72 841.00 | | | 72 841.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 842.00 | | | 72 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 241.00 | | | 41 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 150.00 | | | -5 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 642.00 | | | 642.00 |
242 Autres charges externes. | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 756.00 | | | 756.00 |
252 Charges sociales | 962.00 | | | 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 226.00 | | | 86 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 384.00 | | | -13 384.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
294 Charges financières | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | -801.00 | | | -801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 275.00 | | | 126 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 293.00 | | | 5 293.00 |