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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
AH Fonds commercial | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
AP Constructions | 14 793.00 | 5 872.00 | 8 921.00 | 14 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 391.00 | 6 964.00 | 2 428.00 | 9 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 889.00 | 12 835.00 | 19 054.00 | 31 889.00 |
BT Marchandises | 108 783.00 | | 108 783.00 | 108 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BZ Autres créances | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
CF Disponibilités | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 836.00 | | 136 836.00 | 136 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 725.00 | 12 835.00 | 155 890.00 | 168 725.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 251.00 | 12 486.00 | | 14 251.00 |
DK Provisions réglementées | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
DL TOTAL (I) | 34 148.00 | 17 486.00 | | 34 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 504.00 | 43 591.00 | | 37 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 737.00 | 50 623.00 | | 37 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 661.00 | 37 979.00 | | 37 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 694.00 | 3 364.00 | | 7 694.00 |
EA Autres dettes | -8.00 | 530.00 | | -8.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 742.00 | 136 087.00 | | 121 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 890.00 | 153 573.00 | | 155 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 588.00 | 136 087.00 | | 120 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 740.00 | | 266 740.00 | 266 740.00 |
FG Production vendue services | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 562.00 | | 267 562.00 | 267 562.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 803.00 | | | 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803.00 | | | 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | 2 204.00 | | 2 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 572.00 | 148 853.00 | | 268 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 321.00 | 136 367.00 | | 254 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 251.00 | 12 486.00 | | 14 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 799.00 | | | 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 037.00 | 7 798.00 | | 5 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 037.00 | 7 798.00 | | 5 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -8.00 | -8.00 | | -8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
VI Groupe et associés | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VW T.V.A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 588.00 | 120 588.00 | | 120 588.00 |