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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 484.00 | 135 075.00 | 47 409.00 | 182 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 576.00 | | 291 576.00 | 291 576.00 |
AP Constructions | 891 334.00 | 233 965.00 | 657 369.00 | 891 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 854.00 | 472 933.00 | 277 921.00 | 750 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 532.00 | 77 323.00 | 111 208.00 | 188 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 580.00 | | 114 580.00 | 114 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 893 920.00 | 1 011 628.00 | 1 882 291.00 | 2 893 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 932.00 | | 447 932.00 | 447 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 200.00 | | 226 200.00 | 226 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 594.00 | | 402 594.00 | 402 594.00 |
BZ Autres créances | 862 134.00 | | 862 134.00 | 862 134.00 |
CF Disponibilités | 3 297 391.00 | | 3 297 391.00 | 3 297 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 372.00 | | 118 372.00 | 118 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 354 626.00 | | 5 354 626.00 | 5 354 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 248 546.00 | 1 011 628.00 | 7 236 917.00 | 8 248 546.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 461 655.00 | 92 331.00 | 369 324.00 | 461 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 569.00 | 23 110.00 | | 22 569.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 328 381.00 | 3 627 840.00 | | 3 328 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
DH Report à nouveau | -426 937.00 | | | -426 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 263.00 | -426 937.00 | | -243 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 526 159.00 | 565 071.00 | | 526 159.00 |
DL TOTAL (I) | 3 208 542.00 | 3 790 717.00 | | 3 208 542.00 |
DN Avances conditionnées | 755 596.00 | 778 959.00 | | 755 596.00 |
DO TOTAL (II) | 755 596.00 | 778 959.00 | | 755 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 698 664.00 | 2 896 232.00 | | 2 698 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 789.00 | 18 923.00 | | 7 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 455.00 | 305 075.00 | | 256 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 873.00 | 160 576.00 | | 182 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 997.00 | 142 435.00 | | 126 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 272 779.00 | 3 523 243.00 | | 3 272 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 236 917.00 | 8 092 919.00 | | 7 236 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 322.00 | 874 579.00 | | 817 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 164.00 | | 939 700.00 | 2 456 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 461 655.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 944.00 | 2 893 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 461 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 461 655.00 | 474 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 289.00 | 1 830 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 259.00 | | 309 457.00 | 626 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 822.00 | | 167 189.00 | 1 703 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 083.00 | | 1 400.00 | 126 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 640.00 | 348 263.00 | 11 261.00 | 674 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 92 331.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 090.00 | 30 999.00 | | 104 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 551.00 | 224 933.00 | 11 261.00 | 570 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 456.00 | 256 456.00 | | 256 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 386.00 | 46 386.00 | | 46 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 577.00 | 77 577.00 | | 77 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 997.00 | 126 997.00 | | 126 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 580.00 | 114 580.00 | | 114 580.00 |
UX Autres créances clients | 402 595.00 | 402 595.00 | | 402 595.00 |
VB T. V. A. | 40 261.00 | 40 261.00 | | 40 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 698 664.00 | 243 207.00 | 243 207.00 | 2 698 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568 477.00 | 568 477.00 | | 568 477.00 |
VP Divers | 251 538.00 | 251 538.00 | | 251 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 454.00 | 1 389 454.00 | | 1 389 454.00 |
VW T.V.A. | 44 689.00 | 44 689.00 | | 44 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 272 779.00 | 817 322.00 | 1 505 457.00 | 3 272 779.00 |