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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 539.00 | 215.00 | 323.00 | 539.00 |
040 Immobilisations financières | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 491.00 | 6 725.00 | 167 766.00 | 174 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
060 Stock marchandises | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
072 Créances – Autres | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
084 Disponibilités | 27 996.00 | | 27 996.00 | 27 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
110 Total général Actif | 206 640.00 | 6 725.00 | 199 914.00 | 206 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
214 Production vendue de biens – France | 122 697.00 | | | 122 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 952.00 | | | 125 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61.00 | | | -61.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45.00 | | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | | | 295.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 264.00 | | | 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
252 Charges sociales | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 107.00 | | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 629.00 | | | 114 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 491.00 | | | 174 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |